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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 4 823.00 | 2 062.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 59 795.00 | 53 559.00 | 6 236.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 379.00 | 68 038.00 | 1 341.00 | 69 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 059.00 | 171 420.00 | 120 639.00 | 292 059.00 |
BT Marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 876.00 | 171 420.00 | 162 456.00 | 333 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 699.00 | -9 332.00 | | -32 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 662.00 | -23 367.00 | | -7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 30 139.00 | 37 801.00 | | 30 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 9 153.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | 24 676.00 | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 76 228.00 | | 68 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 308.00 | 14 528.00 | | 19 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 317.00 | 124 585.00 | | 132 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 456.00 | 162 387.00 | | 162 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 2 179.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 2 179.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | -2 179.00 | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 707.00 | 209 495.00 | | 235 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 370.00 | 232 861.00 | | 243 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 662.00 | -23 367.00 | | -7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 128.00 | 19 293.00 | | 152 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 16 377.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 681.00 | 2 916.00 | | 118 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 932.00 | 12 932.00 | 6 000.00 | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |