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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 59 795.00 | 57 091.00 | 2 705.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 703.00 | 68 377.00 | 8 326.00 | 76 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 383.00 | 207 352.00 | 92 031.00 | 299 383.00 |
BT Marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 780.00 | 207 352.00 | 165 427.00 | 372 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 102.00 | -40 361.00 | | -44 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 765.00 | -3 741.00 | | -23 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634.00 | 26 398.00 | | 2 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 2 692.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | 34 983.00 | | 30 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 58 212.00 | | 99 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 23 328.00 | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 793.00 | 119 215.00 | | 162 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 427.00 | 145 614.00 | | 165 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 1 590.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 1 590.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 781.00 | -1 590.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 554.00 | 260 016.00 | | 230 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 318.00 | 263 757.00 | | 254 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 765.00 | -3 741.00 | | -23 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 944.00 | | 1 439.00 | 297 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 059.00 | | 1 439.00 | 135 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 611.00 | 18 741.00 | | 188 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 200.00 | 15 684.00 | | 66 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 411.00 | 3 057.00 | | 122 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 424.00 | 8 424.00 | 6 000.00 | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |