| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 3 446.00 | 3 439.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 59 795.00 | 51 726.00 | 8 070.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 379.00 | 66 956.00 | 2 423.00 | 69 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 059.00 | 152 128.00 | 139 932.00 | 292 059.00 |
BT Marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 514.00 | 152 128.00 | 162 387.00 | 314 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 332.00 | -2 353.00 | | -9 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 367.00 | -6 979.00 | | -23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 37 801.00 | 61 168.00 | | 37 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | 18 572.00 | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 676.00 | 853.00 | | 24 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 68 316.00 | | 76 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | 31 067.00 | | 14 528.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 585.00 | 119 548.00 | | 124 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 387.00 | 180 716.00 | | 162 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 4 930.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 5 232.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | 16 572.00 | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 495.00 | 244 758.00 | | 209 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 861.00 | 251 737.00 | | 232 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 367.00 | -6 979.00 | | -23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 980.00 | | 10 079.00 | 281 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 095.00 | | 10 079.00 | 119 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 136.00 | 19 992.00 | | 132 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 16 377.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 066.00 | 3 615.00 | | 115 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 715.00 | 13 715.00 | 6 000.00 | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |