| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 31 845.00 | 11 502.00 | 20 343.00 | 31 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 768.00 | 143 024.00 | 7 744.00 | 150 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 695.00 | 44 998.00 | 697.00 | 45 695.00 |
AX Avances et acomptes | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 878.00 | 199 523.00 | 1 729 355.00 | 1 928 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 372.00 | 199 523.00 | 1 881 849.00 | 2 081 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 509.00 | 1 007 229.00 | | 1 211 509.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 808.00 | 204 288.00 | | 104 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 338.00 | 1 255 529.00 | | 1 360 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 299.00 | 219 636.00 | | 350 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 565.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 17 099.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 427.00 | 59 815.00 | | 78 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | 3 955.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 511.00 | 302 070.00 | | 521 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 849.00 | 1 557 600.00 | | 1 881 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 953.00 | 302 070.00 | | 257 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 231.00 | | 1 592 231.00 | 1 592 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 903.00 | | 1 647 903.00 | 1 647 903.00 |
FM Production stockée | | | 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 94.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 94.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -94.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | 78 320.00 | | 28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 333.00 | 1 676 433.00 | | 1 673 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 525.00 | 1 472 145.00 | | 1 568 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 808.00 | 204 288.00 | | 104 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 152.00 | | 284 726.00 | 1 644 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 544.00 | | 284 725.00 | 208 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 608.00 | | 1.00 | 25 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 385.00 | 5 138.00 | | 194 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 385.00 | 5 138.00 | | 194 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 181.00 | 79 623.00 | 263 558.00 | 343 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 953.00 | | | 357 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 511.00 | 257 953.00 | 263 558.00 | 521 511.00 |