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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 460 527.00 | 145 317.00 | 315 210.00 | 460 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 949.00 | 85 322.00 | 23 627.00 | 108 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 030.00 | 9 632.00 | 19 398.00 | 29 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 057.00 | 240 271.00 | 1 798 786.00 | 2 039 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CF Disponibilités | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 056.00 | 240 271.00 | 1 987 785.00 | 2 228 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 511.00 | 1 309 249.00 | | 1 342 511.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | 69 267.00 | | 124 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 739.00 | 1 422 537.00 | | 1 510 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 073.00 | 469 955.00 | | 347 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 2 624.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 17 233.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 298.00 | 104 679.00 | | 104 298.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 10 091.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 046.00 | 604 582.00 | | 477 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 785.00 | 2 027 119.00 | | 1 987 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 008.00 | 327 569.00 | | 281 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 713.00 | | 1 869 713.00 | 1 869 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 684.00 | | 1 912 684.00 | 1 912 684.00 |
FM Production stockée | | | 8 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 360.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 360.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -360.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 371.00 | 1 872 499.00 | | 1 925 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 164.00 | 1 803 232.00 | | 1 801 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 207.00 | 69 267.00 | | 124 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 652.00 | | 20 405.00 | 2 018 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 882.00 | | 18 624.00 | 579 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 770.00 | | 1 782.00 | 28 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 865.00 | 59 406.00 | | 180 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 865.00 | 59 406.00 | | 180 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 018.00 | 80 979.00 | 196 039.00 | 277 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 574.00 | 128 022.00 | 30 552.00 | 158 574.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 048.00 | 281 008.00 | 196 039.00 | 477 048.00 |