| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 460 527.00 | 194 876.00 | 265 651.00 | 460 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 055.00 | 91 910.00 | 19 144.00 | 111 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 030.00 | 13 387.00 | 15 643.00 | 29 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 091.00 | 300 173.00 | 1 739 917.00 | 2 040 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BN En cours de production de biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CF Disponibilités | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 049.00 | 300 174.00 | 2 124 876.00 | 2 425 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 719.00 | 1 342 511.00 | | 1 430 719.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 947.00 | 124 208.00 | | 130 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 687.00 | 1 510 739.00 | | 1 605 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 291.00 | 347 073.00 | | 326 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 1 577.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | 18 184.00 | | 28 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 731.00 | 104 298.00 | | 158 731.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 5 914.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 189.00 | 477 046.00 | | 519 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 876.00 | 1 987 785.00 | | 2 124 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 150.00 | 281 008.00 | | 323 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 348.00 | | 1 805 348.00 | 1 805 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 978.00 | | 1 850 978.00 | 1 850 978.00 |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 903.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 485.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 485.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -485.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 428.00 | 24 471.00 | | 40 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 192.00 | 1 925 371.00 | | 1 862 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 245.00 | 1 801 164.00 | | 1 731 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 947.00 | 124 208.00 | | 130 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 057.00 | | 2 193.00 | 2 039 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 29 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 2 040 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 505.00 | | 2 106.00 | 598 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 552.00 | | 87.00 | 30 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 271.00 | 59 903.00 | | 240 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271.00 | 59 903.00 | | 240 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 291.00 | 252.00 | 196 039.00 | 196 291.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 949.00 | 147 470.00 | 29 479.00 | 176 949.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 189.00 | 323 150.00 | 196 039.00 | 519 189.00 |