| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 457 407.00 | 46 199.00 | 411 208.00 | 457 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 616.00 | 73 679.00 | 11 937.00 | 85 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 3 109.00 | 24 402.00 | 27 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 597.00 | 122 987.00 | 1 883 610.00 | 2 006 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BN En cours de production de biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 315.00 | 122 987.00 | 2 061 328.00 | 2 184 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 317.00 | 1 211 509.00 | | 1 316 317.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 068.00 | 104 808.00 | | -7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 269.00 | 1 360 338.00 | | 1 353 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 462.00 | 350 299.00 | | 596 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 1 929.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 32 145.00 | | 25 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 78 427.00 | | 79 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 860.00 | | |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 15 852.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 058.00 | 521 511.00 | | 708 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 328.00 | 1 881 849.00 | | 2 061 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 080.00 | 257 953.00 | | 342 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 355.00 | | 1 709 355.00 | 1 709 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 466.00 | | 1 751 466.00 | 1 751 466.00 |
FM Production stockée | | | 14 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 152.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 1 152.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | -1 152.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 28 357.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 234.00 | 1 673 333.00 | | 1 779 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 302.00 | 1 568 525.00 | | 1 786 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 068.00 | 104 808.00 | | -7 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 793.00 | 5 202.00 | | 56 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 878.00 | | 208 764.00 | 1 928 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 045.00 | 2 006 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 045.00 | 570 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 269.00 | | 208 309.00 | 493 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 609.00 | | 455.00 | 25 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 523.00 | 52 512.00 | 129 049.00 | 199 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 523.00 | 52 512.00 | 129 049.00 | 199 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 525.00 | 85 997.00 | 305 199.00 | 449 525.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 882.00 | | | 502 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VP Divers | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 235.00 | 125 171.00 | 26 064.00 | 151 235.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 608.00 | 342 080.00 | 305 199.00 | 705 608.00 |