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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 338.00 | 688.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 212.00 | 668.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 908.00 | 1 550.00 | 21 357.00 | 22 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 682.00 | 1 550.00 | 218 131.00 | 219 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DG Autres réserves | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 153.00 | 74 534.00 | 138 688.00 | 64 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 153.00 | 74 534.00 | 138 688.00 | 64 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 979.00 | 820.00 | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 352.00 | 820.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 627.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |