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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 512.00 | 959.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 499.00 | 1 539.00 | 20 959.00 | 22 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 038.00 | 4 600.00 | 51 438.00 | 56 038.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 839.00 | 642.00 | 52 196.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 005.00 | 5 242.00 | 193 762.00 | 199 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 504.00 | 6 782.00 | 214 722.00 | 221 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 119.00 | 86 729.00 | 148 849.00 | 62 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 119.00 | 86 729.00 | 148 849.00 | 62 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 490.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 490.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369.00 | 642.00 | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 5 242.00 | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 5 242.00 | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |