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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 023.00 | 3.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 908.00 | 2 904.00 | 20 003.00 | 22 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | 1 800.00 | 77 464.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 839.00 | 177.00 | 52 661.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 237.00 | 1 977.00 | 179 260.00 | 181 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 146.00 | 4 882.00 | 199 264.00 | 204 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 537.00 | 70 624.00 | 110 162.00 | 39 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 537.00 | 70 624.00 | 110 162.00 | 39 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 384.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 342.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 41.00 | | 1 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |