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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 681.00 | 346.00 | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 839.00 | 41.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 908.00 | 2 520.00 | 20 388.00 | 22 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 536.00 | 2 520.00 | 231 015.00 | 233 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 088.00 | 63 641.00 | 144 729.00 | 81 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 088.00 | 63 641.00 | 144 729.00 | 81 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 970.00 | | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 343.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 627.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UX Autres créances clients | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |