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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 930.00 | 151.00 | 1 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 146.00 | | 1 233 146.00 | 1 233 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 237.00 | 2 940.00 | 1 233 297.00 | 1 236 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 662 578.00 | | 662 578.00 | 662 578.00 |
CF Disponibilités | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 593.00 | | 1 036 593.00 | 1 036 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 829.00 | 2 940.00 | 2 269 889.00 | 2 272 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 233 146.00 | | 1 233 146.00 | 1 233 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 370.00 | 1 076 370.00 | | 1 076 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 655.00 | 75 385.00 | | 86 655.00 |
DG Autres réserves | 677 938.00 | 636 903.00 | | 677 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 700.00 | 225 355.00 | | 262 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 663.00 | 2 014 013.00 | | 2 103 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 1 668.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 6 010.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 86 315.00 | | 92 587.00 |
EA Autres dettes | 63 430.00 | 94 432.00 | | 63 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 226.00 | 188 425.00 | | 166 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 889.00 | 2 202 438.00 | | 2 269 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 172.00 | 24 558.00 | | 24 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 795.00 | 398 097.00 | | 433 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 095.00 | 172 742.00 | | 171 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 700.00 | 225 355.00 | | 262 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VP Divers | 646 290.00 | | | 646 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 221.00 | 668 789.00 | 87 432.00 | 756 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |