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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 960.00 | 201 923.00 | 1 815 036.00 | 2 016 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 312.00 | 40 843.00 | 103 469.00 | 144 312.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CF Disponibilités | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 269.00 | 40 843.00 | 331 426.00 | 372 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 229.00 | 242 767.00 | 2 146 462.00 | 2 389 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 013 869.00 | 198 833.00 | 1 815 036.00 | 2 013 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 370.00 | 1 076 370.00 | | 1 076 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DG Autres réserves | 1 088 411.00 | 1 062 567.00 | | 1 088 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 040.00 | 175 844.00 | | -193 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 378.00 | 2 422 418.00 | | 2 079 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 423.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 586.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 207.00 | 72 207.00 | | 62 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 084.00 | 77 216.00 | | 67 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 462.00 | 2 499 635.00 | | 2 146 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 97 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 3 650.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | 3 650.00 | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 592.00 | -3 650.00 | | -5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 813.00 | 457 506.00 | | 125 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 853.00 | 281 662.00 | | 318 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 040.00 | 175 844.00 | | -193 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 900.00 | | 3 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 900.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
UX Autres créances clients | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 921.00 | 181 666.00 | 867 255.00 | 1 048 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |