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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 258.00 | 3 256.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 028.00 | 201 590.00 | 1 812 438.00 | 2 014 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | 40 843.00 | 46 469.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 390 768.00 | | 390 768.00 | 390 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 583.00 | 40 843.00 | 438 739.00 | 479 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 611.00 | 242 434.00 | 2 251 177.00 | 2 493 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010 514.00 | 201 333.00 | 1 809 181.00 | 2 010 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 370.00 | 1 076 370.00 | | 1 076 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DG Autres réserves | 920 747.00 | 895 371.00 | | 920 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 074.00 | 25 376.00 | | 115 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 828.00 | 2 104 754.00 | | 2 219 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 3 810.00 | | 4 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 23 888.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 349.00 | 28 886.00 | | 31 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 177.00 | 2 133 640.00 | | 2 251 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 561.00 | 3 996.00 | | 29 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 561.00 | -3 996.00 | | -29 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 548.00 | 52 348.00 | | 164 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 474.00 | 26 972.00 | | 49 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 074.00 | 25 376.00 | | 115 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863 900.00 | | 863 900.00 | 863 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 715.00 | 88 815.00 | 863 900.00 | 952 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |