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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 705.00 | 3 091.00 | 1 146 614.00 | 1 149 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
BZ Autres créances | 875 821.00 | | 875 821.00 | 875 821.00 |
CF Disponibilités | 323 348.00 | | 323 348.00 | 323 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 021.00 | | 1 353 021.00 | 1 353 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 725.00 | 3 091.00 | 2 499 635.00 | 2 502 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 146 614.00 | | 1 146 614.00 | 1 146 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 370.00 | 1 076 370.00 | | 1 076 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
DG Autres réserves | 1 062 567.00 | 819 656.00 | | 1 062 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 844.00 | 242 911.00 | | 175 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 418.00 | 2 246 574.00 | | 2 422 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 2 639.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 3 798.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 207.00 | 85 225.00 | | 72 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 216.00 | 91 662.00 | | 77 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 635.00 | 2 338 236.00 | | 2 499 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 8 058.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | -8 058.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 506.00 | 511 067.00 | | 457 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 662.00 | 268 156.00 | | 281 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 844.00 | 242 911.00 | | 175 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
VP Divers | 875 821.00 | | | 875 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 673.00 | 1 029 673.00 | | 1 029 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |