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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 5 321.00 | 1 112.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 604.00 | 26 938.00 | 68 666.00 | 95 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 915.00 | 32 259.00 | 101 656.00 | 133 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
BZ Autres créances | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
CF Disponibilités | 301 440.00 | | 301 440.00 | 301 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 572.00 | 32 259.00 | 664 313.00 | 696 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 675.00 | 317 851.00 | | 355 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 435.00 | 37 825.00 | | 89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 450 610.00 | 361 175.00 | | 450 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 279.00 | 10 438.00 | | 28 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 25 974.00 | | 68 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 923.00 | 34 209.00 | | 88 923.00 |
EA Autres dettes | 28 233.00 | 23 440.00 | | 28 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 703.00 | 94 923.00 | | 213 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 313.00 | 456 098.00 | | 664 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 975.00 | 92 297.00 | | 192 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 347.00 | | 61 342.00 | 117 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 774.00 | 133 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 774.00 | 102 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 469.00 | | 61 342.00 | 85 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 028.00 | 12 777.00 | 28 546.00 | 48 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 028.00 | 12 777.00 | 28 546.00 | 48 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 182 238.00 | | | 182 238.00 |
VB T. V. A. | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 153.00 | 7 425.00 | 20 728.00 | 28 153.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 465.00 | 258 465.00 | | 258 465.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 703.00 | 192 975.00 | 20 728.00 | 213 703.00 |