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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 7 077.00 | 2 676.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 187.00 | 77 861.00 | 113 326.00 | 191 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 437.00 | 84 938.00 | 158 500.00 | 243 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
BZ Autres créances | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CF Disponibilités | 685 510.00 | | 685 510.00 | 685 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 277.00 | | 981 277.00 | 981 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 715.00 | 84 938.00 | 1 139 777.00 | 1 224 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 830.00 | 629 970.00 | | 700 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 750.00 | 70 861.00 | | 127 750.00 |
DL TOTAL (I) | 834 081.00 | 706 330.00 | | 834 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 381.00 | 9 731.00 | | 19 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 40 614.00 | | 126 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 045.00 | 74 350.00 | | 115 045.00 |
EA Autres dettes | 44 356.00 | 29 772.00 | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 697.00 | 154 468.00 | | 305 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 777.00 | 860 798.00 | | 1 139 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 097.00 | 152 455.00 | | 295 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 410.00 | | 42 975.00 | 274 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 857.00 | 243 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 857.00 | 200 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 821.00 | | 42 975.00 | 231 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 549.00 | 38 667.00 | 64 278.00 | 110 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 549.00 | 38 667.00 | 64 278.00 | 110 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 227 630.00 | 227 630.00 | | 227 630.00 |
VB T. V. A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 192.00 | 8 577.00 | 10 615.00 | 19 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 282.00 | 291 282.00 | | 291 282.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 713.00 | 295 097.00 | 10 615.00 | 305 713.00 |