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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 5 674.00 | 3 410.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 671.00 | 70 345.00 | 152 325.00 | 222 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 504.00 | 76 020.00 | 198 485.00 | 274 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
BZ Autres créances | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
CF Disponibilités | 329 946.00 | | 329 946.00 | 329 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 988.00 | | 607 988.00 | 607 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 492.00 | 76 020.00 | 806 472.00 | 882 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 933.00 | 445 110.00 | | 580 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037.00 | 135 823.00 | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 635 470.00 | 586 433.00 | | 635 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | 20 899.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 4 740.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 82 499.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 77 489.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 25 905.00 | 32 954.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 003.00 | 218 582.00 | | 171 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 472.00 | 805 015.00 | | 806 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 591.00 | | 35 913.00 | 238 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 841.00 | | 35 913.00 | 195 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 32 264.00 | | 43 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | 32 264.00 | | 43 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 7 545.00 | 5 698.00 | 13 243.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 003.00 | 165 304.00 | 5 698.00 | 171 003.00 |