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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 4 769.00 | 3 416.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 657.00 | 38 987.00 | 148 670.00 | 187 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 591.00 | 43 756.00 | 194 835.00 | 238 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
BZ Autres créances | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CF Disponibilités | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 180.00 | | 610 180.00 | 610 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 771.00 | 43 756.00 | 805 015.00 | 848 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 110.00 | 355 675.00 | | 445 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 823.00 | 89 435.00 | | 135 823.00 |
DL TOTAL (I) | 586 433.00 | 450 610.00 | | 586 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899.00 | 28 279.00 | | 20 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 70.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 68 199.00 | | 82 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 88 923.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 32 954.00 | 28 233.00 | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 582.00 | 213 703.00 | | 218 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 015.00 | 664 313.00 | | 805 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 339.00 | 192 975.00 | | 205 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 467.00 | | 124 240.00 | 133 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 116.00 | 238 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 116.00 | 195 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 036.00 | | 112 921.00 | 102 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 319.00 | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 259.00 | 23 554.00 | 12 058.00 | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 259.00 | 23 554.00 | 12 058.00 | 32 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 728.00 | 7 485.00 | 13 243.00 | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 582.00 | 205 339.00 | 13 243.00 | 218 582.00 |