| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 109.00 | | 880 109.00 | 880 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 572.00 | | 660 572.00 | 660 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 681.00 | | 1 540 681.00 | 1 540 681.00 |
CU Autres participations | 880 109.00 | | 880 109.00 | 880 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 643 549.00 | 1 163 840.00 | | 643 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 457.00 | -520 290.00 | | -16 457.00 |
DK Provisions réglementées | 12 466.00 | 499.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 558.00 | 1 139 048.00 | | 1 134 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 302.00 | 440 151.00 | | 379 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | 29 471.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 4 436.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 731.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 122.00 | 474 789.00 | | 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 681.00 | 1 613 837.00 | | 1 540 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 772.00 | 95 814.00 | | 88 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 465 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 495 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 168 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 967.00 | 499.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 2 169 312.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 967.00 | -673 745.00 | | -11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507.00 | 1 671 086.00 | | 7 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 964.00 | 2 191 376.00 | | 23 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 457.00 | -520 290.00 | | -16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 109.00 | | | 880 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 109.00 | | | 880 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499.00 | 11 967.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 11 967.00 | | 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 302.00 | 61 952.00 | 252 626.00 | 379 302.00 |
VI Groupe et associés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 800.00 | 447 800.00 | | 447 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 122.00 | 88 772.00 | 252 626.00 | 406 122.00 |