| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 128.00 | | 880 128.00 | 880 128.00 |
BZ Autres créances | 394 889.00 | | 394 889.00 | 394 889.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 065.00 | | 397 065.00 | 397 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 193.00 | | 1 277 193.00 | 1 277 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 880 128.00 | | 880 128.00 | 880 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 572 255.00 | 588 710.00 | | 572 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 410.00 | -16 455.00 | | -28 410.00 |
DK Provisions réglementées | 59 837.00 | 48 368.00 | | 59 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 682.00 | 1 115 623.00 | | 1 098 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 285.00 | 219 810.00 | | 170 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 6 187.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | | 18 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 511.00 | 244 289.00 | | 178 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 193.00 | 1 359 912.00 | | 1 277 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 530.00 | 74 218.00 | | 75 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 469.00 | 11 967.00 | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 11 967.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 469.00 | -11 967.00 | | -16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107.00 | 6 052.00 | | 5 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517.00 | 22 506.00 | | 33 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 410.00 | -16 455.00 | | -28 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 124.00 | | 4.00 | 880 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 124.00 | | 4.00 | 880 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 368.00 | 11 469.00 | | 48 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 368.00 | 11 469.00 | | 48 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 394 817.00 | | 394 817.00 | 394 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 285.00 | 67 303.00 | 102 981.00 | 170 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 889.00 | 73.00 | 394 817.00 | 394 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 511.00 | 75 530.00 | 102 981.00 | 178 511.00 |