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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 132.00 | 571 471.00 | 308 661.00 | 880 132.00 |
BZ Autres créances | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 790.00 | 571 471.00 | 636 319.00 | 1 207 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
CU Autres participations | 880 132.00 | 571 471.00 | 308 661.00 | 880 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 543 845.00 | 572 255.00 | | 543 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 626.00 | -28 410.00 | | -574 626.00 |
DK Provisions réglementées | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
DL TOTAL (I) | 524 056.00 | 1 098 682.00 | | 524 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 383.00 | 170 285.00 | | 103 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 227.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 263.00 | 178 511.00 | | 112 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 319.00 | 1 277 193.00 | | 636 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 032.00 | 75 530.00 | | 77 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889.00 | 5 107.00 | | 4 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 516.00 | 33 517.00 | | 579 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 626.00 | -28 410.00 | | -574 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 128.00 | | 4.00 | 880 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 128.00 | | 4.00 | 880 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 837.00 | 571 471.00 | | 59 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 571 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 159.00 | 67 928.00 | 35 231.00 | 103 159.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 263.00 | 77 032.00 | 35 231.00 | 112 263.00 |