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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 880 124.00 | | 880 124.00 | 880 124.00 |
BZ Autres créances | 479 788.00 | | 479 788.00 | 479 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 788.00 | | 479 788.00 | 479 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 912.00 | | 1 359 912.00 | 1 359 912.00 |
CU Autres participations | 880 124.00 | | 880 124.00 | 880 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 588 710.00 | 606 556.00 | | 588 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 455.00 | -17 847.00 | | -16 455.00 |
DK Provisions réglementées | 48 368.00 | 36 401.00 | | 48 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 623.00 | 1 120 110.00 | | 1 115 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 810.00 | 255 377.00 | | 219 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 170.00 | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | 55 445.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 289.00 | 316 993.00 | | 244 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 912.00 | 1 437 104.00 | | 1 359 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 218.00 | 124 721.00 | | 74 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 967.00 | -11 967.00 | | -11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052.00 | 6 674.00 | | 6 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506.00 | 24 521.00 | | 22 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 455.00 | -17 847.00 | | -16 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 120.00 | | 4.00 | 880 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 120.00 | | 4.00 | 880 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 401.00 | 11 967.00 | | 36 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 401.00 | 11 967.00 | | 36 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VC Groupe et associés | 479 788.00 | 479 788.00 | | 479 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 724.00 | 49 654.00 | 170 070.00 | 219 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 788.00 | 479 788.00 | | 479 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 289.00 | 74 218.00 | 170 070.00 | 244 289.00 |