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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 249.00 | 42 365.00 | 305 884.00 | 348 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 338.00 | 59 983.00 | 59 355.00 | 119 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 926.00 | | 114 926.00 | 114 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 014.00 | 102 348.00 | 534 665.00 | 637 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 078.00 | | 2 742 078.00 | 2 742 078.00 |
BZ Autres créances | 3 186 620.00 | | 3 186 620.00 | 3 186 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CF Disponibilités | 597 176.00 | | 597 176.00 | 597 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 626.00 | | 6 632 626.00 | 6 632 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 219.00 | 102 348.00 | 7 258 871.00 | 7 361 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 281.00 | 56 371.00 | | 58 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 505 223.00 | 1 281 157.00 | | 4 505 223.00 |
DH Report à nouveau | -519 505.00 | -1 297 018.00 | | -519 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470 980.00 | 177 513.00 | | -1 470 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 017.00 | 218 022.00 | | 2 573 017.00 |
DN Avances conditionnées | 307 493.00 | 447 872.00 | | 307 493.00 |
DO TOTAL (II) | 307 493.00 | 447 872.00 | | 307 493.00 |
DP Provisions pour risques | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 666.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 831.00 | 525 014.00 | | 3 120 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 481.00 | 46 934.00 | | 649 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 377.00 | 79 274.00 | | 333 377.00 |
EA Autres dettes | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 780.00 | 651 888.00 | | 4 286 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 871.00 | 1 317 784.00 | | 7 258 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 780.00 | 651 888.00 | | 4 286 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 543.00 | | 304 544.00 | 374 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 073.00 | 114 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 073.00 | 637 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 033.00 | | 64 216.00 | 284 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 437.00 | | 89 401.00 | 84 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 150 927.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 244.00 | 46 104.00 | | 56 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 971.00 | 16 394.00 | | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 273.00 | 29 710.00 | | 30 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 482.00 | 649 482.00 | | 649 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 078.00 | | | 2 742 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 225 275.00 | | | 225 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 831.00 | 3 120 831.00 | | 3 120 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 199 415.00 | | | 7 199 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339 794.00 | | | 7 339 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 446.00 | | | 833 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 900.00 | | | 2 113 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 993.00 | 6 044 993.00 | | 6 044 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 781.00 | 4 286 781.00 | | 4 286 781.00 |