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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510 711.00 | 108 684.00 | 402 027.00 | 510 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 174.00 | 164 587.00 | 39 587.00 | 204 174.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 494.00 | 273 271.00 | 442 223.00 | 715 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 772 180.00 | 394 921.00 | 2 377 260.00 | 2 772 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 243 160.00 | | 2 243 160.00 | 2 243 160.00 |
084 Disponibilités | 370 414.00 | | 370 414.00 | 370 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 644 320.00 | 394 921.00 | 5 249 400.00 | 5 644 320.00 |
110 Total général Actif | 6 359 815.00 | 668 192.00 | 5 691 623.00 | 6 359 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 572 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -850 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 552.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 258 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 782 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 049 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 691 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541 254.00 | 4 390 115.00 | | 1 541 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 964.00 | 137 891.00 | | 45 964.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 9 244.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 587 717.00 | 4 537 251.00 | | 1 587 717.00 |
242 Autres charges externes. | 419 790.00 | 2 631 385.00 | | 419 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 282.00 | 59 196.00 | | 43 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 724 912.00 | 1 755 580.00 | | 724 912.00 |
252 Charges sociales | 294 094.00 | 734 848.00 | | 294 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 325.00 | 80 905.00 | | 56 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 127.00 | 474 721.00 | | 35 127.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 29.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 573 651.00 | 5 736 665.00 | | 1 573 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 066.00 | -1 199 415.00 | | 14 066.00 |
280 Produits financiers | 23 303.00 | 35 615.00 | | 23 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 44 800.00 | 56 979.00 | | 44 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480 584.00 | | | 480 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -104 457.00 | -104 740.00 | | -104 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -338 558.00 | -1 116 039.00 | | -338 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 732.00 | | | 952 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293 117.00 | | | 293 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242 594.00 | | | 242 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -197 594.00 | | | -197 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -197 594.00 | | | -197 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |