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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 180.00 | 134 921.00 | 405 259.00 | 540 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 883.00 | 165 503.00 | 22 380.00 | 187 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 673.00 | 300 424.00 | 428 249.00 | 728 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 812.00 | 435 321.00 | 2 155 492.00 | 2 590 812.00 |
BZ Autres créances | 2 266 560.00 | | 2 266 560.00 | 2 266 560.00 |
CF Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 826.00 | 435 321.00 | 4 453 505.00 | 4 888 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 938.00 | 735 744.00 | 5 063 193.00 | 5 798 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 577.00 | 1 514 577.00 | | 1 514 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 306.00 | -850 748.00 | | -1 189 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | -338 558.00 | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 406 156.00 | 383 552.00 | | 406 156.00 |
DN Avances conditionnées | 300 655.00 | 345 404.00 | | 300 655.00 |
DO TOTAL (II) | 300 655.00 | 345 404.00 | | 300 655.00 |
DP Provisions pour risques | 181 439.00 | 258 566.00 | | 181 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 439.00 | 258 566.00 | | 181 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 818.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 610.00 | 3 616 610.00 | | 3 616 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 920 872.00 | | 371 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 375.00 | 119 800.00 | | 140 375.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 944.00 | 4 704 100.00 | | 4 174 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 193.00 | 5 691 623.00 | | 5 063 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 944.00 | 4 704 100.00 | | 4 174 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 616 610.00 | | | 3 616 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 094 702.00 | 1 094 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 094 702.00 | 1 094 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 448.00 | 45 000.00 | | 43 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 448.00 | -435 584.00 | | 43 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 391.00 | -104 457.00 | | -48 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 106.00 | 1 656 020.00 | | 1 272 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 502.00 | 1 994 578.00 | | 1 249 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | -338 558.00 | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 494.00 | | 29 470.00 | 715 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 728 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 187 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 711.00 | | 29 470.00 | 510 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 271.00 | 43 443.00 | 16 291.00 | 273 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 684.00 | 26 237.00 | | 108 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 587.00 | 17 206.00 | 16 291.00 | 164 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 566.00 | | 77 128.00 | 258 566.00 |
6T Sur comptes clients | 394 921.00 | 40 400.00 | | 394 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 921.00 | 40 400.00 | | 394 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 487.00 | 40 400.00 | 77 128.00 | 653 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 400.00 | 77 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 371 363.00 | | 371 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 492.00 | 2 155 492.00 | | 2 155 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 321.00 | 435 321.00 | | 435 321.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 610.00 | 3 616 610.00 | | 3 616 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 055.00 | 1 957 055.00 | | 1 957 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 541.00 | 4 865 931.00 | 610.00 | 4 866 541.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 944.00 | 4 174 944.00 | | 4 174 944.00 |