| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 442.00 | 84 578.00 | 370 864.00 | 455 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 820.00 | 182 891.00 | 198 929.00 | 381 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 732.00 | 267 469.00 | 685 263.00 | 952 732.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 707.00 | 394 921.00 | 1 791 786.00 | 2 186 707.00 |
BZ Autres créances | 2 669 706.00 | | 2 669 706.00 | 2 669 706.00 |
CF Disponibilités | 214 669.00 | | 214 669.00 | 214 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 071 081.00 | 394 921.00 | 4 676 161.00 | 5 071 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 439.00 | | 223 439.00 | 223 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 252.00 | 662 390.00 | 5 584 863.00 | 6 247 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 577.00 | 4 505 223.00 | | 1 514 577.00 |
DH Report à nouveau | 265 291.00 | -1 990 486.00 | | 265 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 039.00 | -734 869.00 | | -1 116 039.00 |
DL TOTAL (I) | 722 110.00 | 1 838 149.00 | | 722 110.00 |
DN Avances conditionnées | 386 754.00 | 272 375.00 | | 386 754.00 |
DO TOTAL (II) | 386 754.00 | 272 375.00 | | 386 754.00 |
DP Provisions pour risques | 223 439.00 | 143 638.00 | | 223 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 439.00 | 143 638.00 | | 223 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 3 051.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 610.00 | 3 451 610.00 | | 3 531 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 867.00 | 229 120.00 | | 521 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 063.00 | 288 846.00 | | 151 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 559.00 | 3 972 627.00 | | 4 252 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 863.00 | 6 226 790.00 | | 5 584 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 559.00 | 3 972 627.00 | | 4 252 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 115.00 | | 4 390 115.00 | 4 390 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 115.00 | | 4 390 115.00 | 4 390 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 921.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 740.00 | -129 039.00 | | -104 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 866.00 | 4 557 404.00 | | 4 572 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 905.00 | 5 292 273.00 | | 5 688 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 039.00 | -734 869.00 | | -1 116 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 082.00 | | 23 650.00 | 929 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 792.00 | | 23 650.00 | 431 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 820.00 | | | 381 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 564.00 | 80 905.00 | | 186 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 507.00 | 22 071.00 | | 62 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 057.00 | 58 834.00 | | 124 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 638.00 | 79 801.00 | | 143 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 394 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 638.00 | 474 722.00 | | 143 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 867.00 | 521 867.00 | | 521 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 786.00 | 1 791 786.00 | | 1 791 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
VB T. V. A. | 432 886.00 | 432 886.00 | | 432 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 610.00 | 3 531 610.00 | | 3 531 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 709.00 | | | 367 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 330.00 | | | 253 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 164.00 | 259 164.00 | | 259 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 896.00 | 1 966 896.00 | | 1 966 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 882.00 | 4 856 412.00 | 115 470.00 | 4 971 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 559.00 | 4 252 559.00 | | 4 252 559.00 |