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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 843.00 | 307.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 7 496.00 | 492.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109.00 | 9 339.00 | 1 770.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 896.00 | | 626 896.00 | 626 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 006.00 | 9 339.00 | 628 667.00 | 638 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 208.00 | 296 298.00 | | 212 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 269.00 | 65 910.00 | | 201 269.00 |
DL TOTAL (I) | 429 977.00 | 378 708.00 | | 429 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 28 862.00 | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 495.00 | 58 261.00 | | 134 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 689.00 | 87 123.00 | | 198 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 667.00 | 465 832.00 | | 628 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 689.00 | 87 123.00 | | 198 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015.00 | | 1 094.00 | 10 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | 594.00 | 9 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 500.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 663.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 663.00 | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
VW T.V.A. | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 5 313.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | 6 326.00 | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 43 516.00 | 46 691.00 | | 43 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | 4 208.00 | | 4 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 663.00 | 200 535.00 | | 189 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 5 313.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 357.00 | 113 082.00 | | 150 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 417.00 | 47 586.00 | | 47 417.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 604.00 | 257 759.00 | | 243 604.00 |