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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 24 733.00 | 7 461.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 815.00 | 26 883.00 | 7 932.00 | 34 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 359 662.00 | | 359 662.00 | 359 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 940.00 | | 426 940.00 | 426 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 754.00 | 26 883.00 | 434 872.00 | 461 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 944.00 | 14 751.00 | | 57 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 347.00 | 243 193.00 | | 226 347.00 |
DL TOTAL (I) | 300 791.00 | 274 444.00 | | 300 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 132 808.00 | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | 56 109.00 | | 74 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 081.00 | 188 951.00 | | 134 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 872.00 | 463 396.00 | | 434 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 081.00 | 188 951.00 | | 134 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 6 341.00 | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 6 341.00 | | 20 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VW T.V.A. | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 7 022.00 | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 13 063.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 63 035.00 | 60 871.00 | | 63 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 143.00 | 5 090.00 | | 5 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 484.00 | 328 165.00 | | 210 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | 7 022.00 | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 863.00 | 177 772.00 | | 190 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 591.00 | 148 090.00 | | 53 591.00 |
ZE Dividendes | | 200 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 228.00 | 407 189.00 | | 284 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |