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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 6 218.00 | 25 425.00 | 31 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 8 368.00 | 25 896.00 | 34 264.00 |
BN En cours de production de biens | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 290 792.00 | | 290 792.00 | 290 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 503.00 | | 482 503.00 | 482 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 766.00 | 8 368.00 | 508 398.00 | 516 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 477.00 | 212 208.00 | | 113 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 005.00 | 201 269.00 | | 233 005.00 |
DL TOTAL (I) | 362 982.00 | 429 977.00 | | 362 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 64 195.00 | | 65 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 134 495.00 | | 79 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 417.00 | 198 689.00 | | 145 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 398.00 | 628 667.00 | | 508 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 417.00 | 198 689.00 | | 145 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 109.00 | | 51 187.00 | 11 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 033.00 | 34 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 533.00 | 33 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | 51 187.00 | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 4 714.00 | 5 686.00 | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 4 714.00 | 5 686.00 | 9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VW T.V.A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 5 145.00 | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | 5 643.00 | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 59 396.00 | 43 516.00 | | 59 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 855.00 | 4 783.00 | | 4 855.00 |
YT Sous‐traitance | 903.00 | | | 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 259.00 | 189 663.00 | | 255 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | 5 145.00 | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 338.00 | 150 357.00 | | 172 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 591.00 | 47 417.00 | | 64 591.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 363.00 | 243 604.00 | | 328 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |