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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 11 758.00 | 20 436.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 815.00 | 13 908.00 | 20 907.00 | 34 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 533.00 | | 192 533.00 | 192 533.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 704.00 | | 538 704.00 | 538 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 518.00 | 13 908.00 | 559 611.00 | 573 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 482.00 | 113 477.00 | | 46 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 270.00 | 233 005.00 | | 268 270.00 |
DL TOTAL (I) | 331 251.00 | 362 982.00 | | 331 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 65 853.00 | | 117 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 517.00 | 79 550.00 | | 110 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 359.00 | 145 417.00 | | 228 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 611.00 | 508 398.00 | | 559 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 359.00 | 145 417.00 | | 228 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 264.00 | | 1 473.00 | 34 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 34 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 34 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | | 1 473.00 | 33 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 6 461.00 | 922.00 | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 6 461.00 | 922.00 | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VW T.V.A. | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 7 884.00 | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | 7 949.00 | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 64 298.00 | 59 396.00 | | 64 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 950.00 | 4 855.00 | | 4 950.00 |
YT Sous‐traitance | | 903.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 644.00 | 255 259.00 | | 337 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 551.00 | 7 884.00 | | 6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 768.00 | 172 338.00 | | 209 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 411.00 | 64 591.00 | | 79 411.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 865.00 | 328 363.00 | | 412 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |