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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 15 325.00 | 7 500.00 | 22 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 625.00 | 17 125.00 | 38 500.00 | 55 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
110 Total général Actif | 211 392.00 | 17 125.00 | 194 266.00 | 211 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 060.00 | 82 174.00 | | 93 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 680.00 | 23 017.00 | | 20 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 740.00 | 105 191.00 | | 113 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 526.00 | 41 764.00 | | 54 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 338.00 | -4 153.00 | | -11 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 957.00 | 3 250.00 | | 2 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 142.00 | -1 992.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 40 899.00 | 37 497.00 | | 40 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 822.00 | | 1 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | 5 177.00 | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 963.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 664.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 218.00 | 92 993.00 | | 104 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 522.00 | 12 198.00 | | 9 522.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 2 001.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 537.00 | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | 8 660.00 | | 7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |