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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 17 385.00 | 6 667.00 | 24 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 851.00 | 19 185.00 | 6 667.00 | 25 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
060 Stock marchandises | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
110 Total général Actif | 94 032.00 | 19 185.00 | 74 848.00 | 94 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 716.00 | 82 026.00 | | 160 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 178.00 | 23 885.00 | | 23 178.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 894.00 | 105 915.00 | | 183 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 937.00 | 26 696.00 | | 18 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98 491.00 | 750.00 | | 98 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 822.00 | 4 353.00 | | 3 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | -761.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 52 443.00 | 39 075.00 | | 52 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 595.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 345.00 | 9 000.00 | | 7 345.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | 3 415.00 | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 1 351.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | 821.00 | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 099.00 | 86 294.00 | | 187 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 206.00 | 19 620.00 | | -3 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 903.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 997.00 | 345.00 | | 32 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 485.00 | 15 614.00 | | -34 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 997.00 | | | -30 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 467.00 | | | 10 467.00 |