| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 051.00 | 15 958.00 | 10 093.00 | 26 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 851.00 | 17 758.00 | 41 093.00 | 58 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
060 Stock marchandises | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
110 Total général Actif | 216 981.00 | 17 758.00 | 199 223.00 | 216 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -112 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 026.00 | 93 060.00 | | 82 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 885.00 | 20 680.00 | | 23 885.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 915.00 | 113 740.00 | | 105 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 696.00 | 54 526.00 | | 26 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | -11 338.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 353.00 | 2 957.00 | | 4 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -761.00 | 1 142.00 | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 39 075.00 | 40 899.00 | | 39 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 407.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | 3 941.00 | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 1 092.00 | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 590.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 294.00 | 104 218.00 | | 86 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 620.00 | 9 522.00 | | 19 620.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 1 156.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 1 317.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 614.00 | 7 049.00 | | 15 614.00 |