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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 5 454.00 | 222.00 | 5 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 476.00 | 7 254.00 | 222.00 | 7 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
110 Total général Actif | 33 456.00 | 7 254.00 | 26 202.00 | 33 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 483.00 | 160 716.00 | | 20 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 993.00 | 23 178.00 | | 4 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 476.00 | 183 894.00 | | 28 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 927.00 | 18 937.00 | | -1 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 445.00 | 98 491.00 | | 13 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 822.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 309.00 | -888.00 | | 3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 4 927.00 | 52 443.00 | | 4 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 812.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 7 345.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 2 603.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 1 429.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 2 099.00 | 1 105.00 | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 101.00 | 187 099.00 | | 30 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 625.00 | -3 206.00 | | -1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 6 222.00 | 282.00 | | 6 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 180.00 | -34 485.00 | | -6 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |