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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 5 473.00 | 7 026.00 | 12 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 948.00 | 5 923.00 | 15 026.00 | 20 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
110 Total général Actif | 29 575.00 | 5 923.00 | 23 653.00 | 29 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 038.00 | 12 358.00 | | 11 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 792.00 | 41 285.00 | | 43 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 830.00 | 53 643.00 | | 54 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 021.00 | 6 168.00 | | 8 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | 1 017.00 | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 069.00 | 3 675.00 | | 3 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | -89.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 21 548.00 | 23 350.00 | | 21 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 000.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 980.00 | 5 527.00 | | 5 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 1 255.00 | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 625.00 | 52 084.00 | | 51 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | 1 559.00 | | 3 205.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 438.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 5.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -200.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | 1 316.00 | | 2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |