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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 7 857.00 | 4 642.00 | 12 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 948.00 | 8 307.00 | 12 642.00 | 20 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
110 Total général Actif | 28 212.00 | 8 307.00 | 19 905.00 | 28 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 349.00 | 11 038.00 | | 8 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 107.00 | 43 792.00 | | 34 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 456.00 | 54 830.00 | | 42 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790.00 | 8 021.00 | | 3 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 410.00 | -1 449.00 | | 1 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 3 069.00 | | 1 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -63.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 19 680.00 | 21 548.00 | | 19 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 2 298.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | 5 980.00 | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 2 037.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 184.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 720.00 | 51 625.00 | | 41 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 736.00 | 3 205.00 | | 736.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 383.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 114.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | 2 488.00 | | 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |