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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 5 176.00 | 5 681.00 | 10 857.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 557.00 | 5 176.00 | 14 381.00 | 19 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
110 Total général Actif | 27 729.00 | 5 176.00 | 22 553.00 | 27 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 495.00 | 8 349.00 | | 6 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 729.00 | 34 107.00 | | 40 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 223.00 | 42 456.00 | | 47 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 681.00 | 3 790.00 | | 4 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | 1 410.00 | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 230.00 | 1 710.00 | | 4 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | 488.00 | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 22 084.00 | 19 680.00 | | 22 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 050.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 572.00 | 4 513.00 | | 2 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 2 384.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 196.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 536.00 | 41 720.00 | | 43 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | 736.00 | | 3 687.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 47.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 444.00 | 458.00 | | 3 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |