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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 7 302.00 | 4 387.00 | 11 688.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 388.00 | 7 302.00 | 13 087.00 | 20 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
110 Total général Actif | 53 029.00 | 7 302.00 | 45 728.00 | 53 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 567.00 | 6 495.00 | | 10 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 799.00 | 40 729.00 | | 40 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
230 Autres produits | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 672.00 | 47 223.00 | | 59 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 689.00 | 4 681.00 | | 6 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | 161.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 213.00 | 4 230.00 | | 2 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -938.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 19 681.00 | 22 084.00 | | 19 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 2 261.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 463.00 | 2 572.00 | | 5 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 1 796.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 189.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 944.00 | 43 536.00 | | 50 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 728.00 | 3 687.00 | | 8 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 209.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 927.00 | 3 444.00 | | 8 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 399.00 | | | 4 399.00 |