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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 485.00 | 420.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 906.00 | 1 485.00 | 100 420.00 | 101 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 640.00 | 20 573.00 | 247 067.00 | 267 640.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 450.00 | 20 573.00 | 304 878.00 | 325 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 356.00 | 22 058.00 | 405 298.00 | 427 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | -25 543.00 | 28 449.00 | | -25 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 994.00 | -53 992.00 | | -93 994.00 |
DL TOTAL (I) | -81 040.00 | 12 954.00 | | -81 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 12 507.00 | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 608.00 | 103.00 | | 124 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 141 821.00 | | 164 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 891.00 | 92 195.00 | | 152 891.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 338.00 | 262 724.00 | | 486 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 298.00 | 275 678.00 | | 405 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 638.00 | | 1 325 638.00 | 1 325 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 638.00 | | 1 325 638.00 | 1 325 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 42.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 42.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 280.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 280.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -1 238.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 455.00 | 1 122 189.00 | | 1 328 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 449.00 | 1 176 181.00 | | 1 422 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 994.00 | -53 992.00 | | -93 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 742.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 742.00 | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 16 448.00 | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 16 448.00 | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 16 448.00 | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UX Autres créances clients | 242 953.00 | | | 242 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
VW T.V.A. | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 338.00 | 486 338.00 | | 486 338.00 |