| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 4 780.00 | 4 023.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 553.00 | 104 780.00 | 7 773.00 | 112 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 146.00 | 21 488.00 | 183 659.00 | 205 146.00 |
BZ Autres créances | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 391.00 | 21 488.00 | 367 903.00 | 389 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 944.00 | 126 267.00 | 375 676.00 | 501 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 218.00 | 37 000.00 | | 11 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | | -119 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 960.00 | 93 755.00 | | -385 960.00 |
DL TOTAL (I) | -373 245.00 | 12 715.00 | | -373 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 015.00 | 9 845.00 | | 38 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 741.00 | 407 488.00 | | 539 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 226.00 | 200 873.00 | | 123 226.00 |
EA Autres dettes | 26 292.00 | 23 119.00 | | 26 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 922.00 | 656 485.00 | | 748 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 676.00 | 669 200.00 | | 375 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 1 632 918.00 | | 1 632 918.00 | 1 632 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 918.00 | | 1 641 918.00 | 1 641 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 126.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 126.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 913.00 | 126.00 | | -7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 136.00 | 2 070 667.00 | | 1 645 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 096.00 | 1 976 912.00 | | 2 031 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 960.00 | 93 755.00 | | -385 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 711.00 | | 5 842.00 | 106 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | | 2 092.00 | 6 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 2 076.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 2 076.00 | | 2 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 17 363.00 | | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 117 363.00 | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 117 363.00 | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 741.00 | 539 741.00 | | 539 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
VB T. V. A. | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 141.00 | 342 771.00 | 50 370.00 | 393 141.00 |
VW T.V.A. | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 274.00 | 727 274.00 | | 727 274.00 |