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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 523 578.00 | | 523 578.00 | 523 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 007.00 | | 539 007.00 | 539 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 914.00 | 101 907.00 | 539 007.00 | 640 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | -614 568.00 | | | -614 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 550.00 | | | -179 550.00 |
DL TOTAL (I) | -680 441.00 | | | -680 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 442.00 | | | 533 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | | | 349.00 |
EA Autres dettes | 665 559.00 | | | 665 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 448.00 | | | 1 219 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 007.00 | | | 539 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 448.00 | | | 1 219 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 803.00 | | 1 106.00 | 108 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 101 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | | 1 104.00 | 8 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 1 918.00 | 7 571.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 1 918.00 | 7 571.00 | 7 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 559.00 | 665 559.00 | | 665 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 533 442.00 | 533 442.00 | | 533 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 448.00 | 1 219 448.00 | | 1 219 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
ST Autres comptes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YT Sous‐traitance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 477.00 | | | 42 477.00 |