| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | 2 704.00 | 4 007.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 711.00 | 2 704.00 | 104 007.00 | 106 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 169.00 | 4 125.00 | 343 044.00 | 347 169.00 |
BZ Autres créances | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 318.00 | 4 125.00 | 565 193.00 | 569 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 029.00 | 6 829.00 | 669 200.00 | 676 029.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | -119 537.00 | -25 543.00 | | -119 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 755.00 | -93 994.00 | | 93 755.00 |
DL TOTAL (I) | 12 715.00 | -81 040.00 | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | 28 257.00 | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 488.00 | 164 483.00 | | 407 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 873.00 | 152 891.00 | | 200 873.00 |
EA Autres dettes | 23 119.00 | 16 099.00 | | 23 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 485.00 | 486 338.00 | | 656 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 200.00 | 405 298.00 | | 669 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 347.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 347.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 195.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 265.00 | -2 832.00 | | -56 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 667.00 | 1 328 455.00 | | 2 070 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 912.00 | 1 422 449.00 | | 1 976 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 755.00 | -93 994.00 | | 93 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 906.00 | | 4 805.00 | 101 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | 4 805.00 | 1 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 1 219.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 219.00 | | 1 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 573.00 | | 16 448.00 | 20 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 573.00 | | 16 448.00 | 20 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 573.00 | | 16 448.00 | 20 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 488.00 | 407 488.00 | | 407 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 342 219.00 | 342 219.00 | | 342 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 279.00 | 565 279.00 | | 565 279.00 |
VW T.V.A. | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 485.00 | 656 485.00 | | 656 485.00 |