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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 115.00 | 816.00 | 1 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160 200.00 | | 1 160 200.00 | 1 160 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 131.00 | 1 115.00 | 1 161 016.00 | 1 162 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
072 Créances – Autres | 542 831.00 | | 542 831.00 | 542 831.00 |
084 Disponibilités | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 002.00 | | 743 002.00 | 743 002.00 |
110 Total général Actif | 1 905 133.00 | 1 115.00 | 1 904 018.00 | 1 905 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 705 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 904 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 452 370.00 | | | 452 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 370.00 | 281 852.00 | | 452 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -15.00 | 3 895.00 | | -15.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | 7 045.00 | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 597.00 | 292 792.00 | | 453 597.00 |
242 Autres charges externes. | 110 146.00 | 28 767.00 | | 110 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 936.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 942.00 | 176 824.00 | | 229 942.00 |
252 Charges sociales | 51 878.00 | 42 426.00 | | 51 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 471.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 118.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 367.00 | 250 542.00 | | 393 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 229.00 | 42 250.00 | | 60 229.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 149 339.00 | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 227.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | 8 569.00 | | 20 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539 678.00 | 182 793.00 | | 539 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101 931.00 | | | 1 101 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |