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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 2 080.00 | 2 566.00 | 4 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610 200.00 | 1 550 000.00 | 60 200.00 | 1 610 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 614 846.00 | 1 552 080.00 | 62 766.00 | 1 614 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
072 Créances – Autres | 227 922.00 | | 227 922.00 | 227 922.00 |
084 Disponibilités | 732 009.00 | | 732 009.00 | 732 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 076 954.00 | | 1 076 954.00 | 1 076 954.00 |
110 Total général Actif | 2 691 800.00 | 1 552 080.00 | 1 139 720.00 | 2 691 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -714 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490.00 | | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 183.00 | 586 994.00 | | 698 183.00 |
230 Autres produits | 28 839.00 | 8 779.00 | | 28 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 512.00 | 595 773.00 | | 727 512.00 |
242 Autres charges externes. | 202 029.00 | 167 896.00 | | 202 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | 9 251.00 | | 10 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 656.00 | 290 343.00 | | 366 656.00 |
252 Charges sociales | 23 586.00 | 51 271.00 | | 23 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 644.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 4 596.00 | 9.00 | | 4 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 376.00 | 519 414.00 | | 607 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 136.00 | 76 359.00 | | 120 136.00 |
280 Produits financiers | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
294 Charges financières | 1 550 092.00 | 444.00 | | 1 550 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 696.00 | 2 284.00 | | 6 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | 34 598.00 | | 38 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -714 780.00 | 39 033.00 | | -714 780.00 |