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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 759.00 | 173.00 | 1 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610 200.00 | | 1 610 200.00 | 1 610 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 612 131.00 | 1 759.00 | 1 610 373.00 | 1 612 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 459.00 | | 367 459.00 | 367 459.00 |
072 Créances – Autres | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
084 Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 847.00 | | 517 847.00 | 517 847.00 |
110 Total général Actif | 2 129 978.00 | 1 759.00 | 2 128 219.00 | 2 129 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 644 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 459 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 128 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 586 994.00 | | | 586 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 994.00 | 452 370.00 | | 586 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -15.00 | | |
230 Autres produits | 8 779.00 | 1 241.00 | | 8 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 773.00 | 453 597.00 | | 595 773.00 |
242 Autres charges externes. | 167 896.00 | 110 146.00 | | 167 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 744.00 | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 343.00 | 229 942.00 | | 290 343.00 |
252 Charges sociales | 51 271.00 | 51 878.00 | | 51 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 414.00 | 393 367.00 | | 519 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 359.00 | 60 229.00 | | 76 359.00 |
280 Produits financiers | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 219.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | 259.00 | | 2 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 20 074.00 | | 34 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 033.00 | 539 678.00 | | 39 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 162 131.00 | | | 1 162 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |