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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 445.00 | 8 707.00 | 50 738.00 | 59 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410 200.00 | 1 550 000.00 | 860 200.00 | 2 410 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469 645.00 | 1 558 707.00 | 910 938.00 | 2 469 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 044.00 | | 252 044.00 | 252 044.00 |
072 Créances – Autres | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
084 Disponibilités | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 046.00 | | 527 046.00 | 527 046.00 |
110 Total général Actif | 2 996 691.00 | 1 558 707.00 | 1 437 985.00 | 2 996 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 993.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -580 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 543 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 437 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 490.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 355.00 | 698 183.00 | | 576 355.00 |
230 Autres produits | 23 369.00 | 28 839.00 | | 23 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 724.00 | 727 512.00 | | 599 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 150 367.00 | 202 029.00 | | 150 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | 10 189.00 | | 10 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 633.00 | 366 656.00 | | 373 633.00 |
252 Charges sociales | 31 097.00 | 23 586.00 | | 31 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 627.00 | 321.00 | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4 596.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 278.00 | 607 376.00 | | 572 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 446.00 | 120 136.00 | | 27 446.00 |
280 Produits financiers | 580 000.00 | 760 000.00 | | 580 000.00 |
294 Charges financières | | 1 550 092.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 830.00 | 6 696.00 | | 1 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 38 127.00 | | 10 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594 951.00 | -714 780.00 | | 594 951.00 |