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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 332 186.00 | | 2 332 186.00 | 2 332 186.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 952.00 | | 2 442 952.00 | 2 442 952.00 |
CU Autres participations | 2 315 207.00 | | 2 315 207.00 | 2 315 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 233 279.00 | 40 987.00 | | 233 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 454.00 | 192 291.00 | | 305 454.00 |
DL TOTAL (I) | 538 844.00 | 233 389.00 | | 538 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 045.00 | 685 970.00 | | 1 850 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 739.00 | 25 740.00 | | 20 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 2 253.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 108.00 | 713 964.00 | | 1 904 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 952.00 | 947 353.00 | | 2 442 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 222.00 | 113 899.00 | | 181 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630 659.00 | | | 4 630 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630 659.00 | | | 4 630 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360 666.00 | | | 4 360 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360 666.00 | | | 4 360 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 992.00 | | | 269 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 559.00 | 208 530.00 | | 4 728 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 104.00 | 16 238.00 | | 4 423 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 454.00 | 192 291.00 | | 305 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 902.00 | | 5 860 951.00 | 831 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360 667.00 | 2 332 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360 667.00 | 2 332 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 902.00 | | 5 860 951.00 | 831 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 184.00 | 144 037.00 | 593 495.00 | 1 846 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 184.00 | | | 1 846 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 516.00 | | | 679 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 108.00 | 181 222.00 | 614 234.00 | 1 904 108.00 |