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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 12.00 | 137.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 102.00 | 1 247.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 601 994.00 | 114.00 | 2 601 880.00 | 2 601 994.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 051.00 | 114.00 | 2 681 937.00 | 2 682 051.00 |
CU Autres participations | 2 600 495.00 | | 2 600 495.00 | 2 600 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 695 063.00 | 538 734.00 | | 695 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 278.00 | 156 329.00 | | 171 278.00 |
DL TOTAL (I) | 866 451.00 | 695 173.00 | | 866 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 663.00 | 1 802 962.00 | | 1 735 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 15 239.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 485.00 | 1 819 382.00 | | 1 815 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 937.00 | 2 514 556.00 | | 2 681 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 620.00 | 180 369.00 | | 252 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 823.00 | 185 162.00 | | 197 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 545.00 | 28 833.00 | | 26 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 278.00 | 156 329.00 | | 171 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 187.00 | | 188 787.00 | 2 430 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | 2 600 495.00 | 16 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 979.00 | | 2 601 994.00 | 16 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 187.00 | | 187 288.00 | 2 430 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 663.00 | 172 798.00 | 670 510.00 | 1 735 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 485.00 | 252 620.00 | 670 510.00 | 1 815 485.00 |