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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 62.00 | 87.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 552.00 | 797.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 994.00 | 614.00 | 2 601 380.00 | 2 601 994.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 827.00 | 614.00 | 2 651 213.00 | 2 651 827.00 |
CU Autres participations | 2 600 495.00 | | 2 600 495.00 | 2 600 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 834 341.00 | 695 063.00 | | 834 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 457.00 | 171 278.00 | | 163 457.00 |
DL TOTAL (I) | 997 909.00 | 866 451.00 | | 997 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 483.00 | 1 735 663.00 | | 1 641 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 1 181.00 | | 9 581.00 |
EA Autres dettes | | 76 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 304.00 | 1 815 485.00 | | 1 653 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 213.00 | 2 681 937.00 | | 2 651 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 329.00 | 252 620.00 | | 193 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 906.00 | 197 823.00 | | 197 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 449.00 | 26 545.00 | | 34 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 457.00 | 171 278.00 | | 163 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 994.00 | | | 2 601 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 495.00 | | | 2 600 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 500.00 | | 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 50.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 450.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 483.00 | 181 508.00 | 1 459 975.00 | 1 641 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 304.00 | 193 329.00 | 1 459 975.00 | 1 653 304.00 |